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券商观点计算机行业2025年春季投资策略:产业大势已至把握AI和信创机遇

发布时间:2025-02-14点击次数:

  

券商观点计算机行业2025年春季投资策略:产业大势已至把握AI和信创机遇(图1)

  2025年2月11日,开源证券发布了一篇计算机行业的研究报告,报告指出,产业大势已至,把握AI和信创机遇。

  核心观点 1.计算机指数表现亮眼,基金持仓比例仍在低位 从板块表现来看,截至2025年2月7日收盘,计算机指数较年初上涨11.01%,同期沪深300指数下跌1.07%,计算机指数大幅跑赢沪深300指数,在所有一级行业中排名第一,其中AI板块涨幅居前。从基金持仓来看,三季度末基金对计算机行业股票的持仓比例为2.37%,环比提升0.33个百分点,开云电竞官方网站但仍处于历史低位。 2.重视两大核心趋势:AI全面繁荣,信创发展势头正盛

  (1)AI从模型到算力、应用,进入全面繁荣时代。模型端:从GPT-4到GPT-4o再到o1-preview,OpenAI开启AGI时代。同时,以Deepseek、豆包为代表的国产大模型迅速崛起,有望开启AI平权时代。算力端:Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服务厂商资本开支增长强劲,英伟达数据中心业务持续高增长,论证了AI算力的旺盛需求。应用端:AIAgent成为重要的产业风口,国内外巨头纷纷布局。

  (2)“大信创”:国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段,替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下,国产算力、操作系统、数据库等细分市场迎来黄金发展期。此外,HarmonyOSNEXT发布,开启智能终端操作系统新纪元。

  (1)AI:应用端推荐金山办公、科大讯飞002230)、开云电竞官方网站中科创达300496)、鼎捷数智300378)、致远互联、金蝶国际、用友网络600588)、同花顺300033)、恒生电子600570)、合合信息、拓尔思300229)、焦点科技002315)、税友股份603171)、上海钢联300226)等,受益标的包括每日互动300766)、高伟达300465)、汉得信息300170)、新致软件、泛微网络603039)、汉王科技002362)、汉仪股份301270)、三六零601360)、万兴科技300624)、彩讯股份300634)、福昕软件、金桥信息603918)、兴图新科等。

  算力端推荐淳中科技603516)、海光信息、中科曙光603019)、浪潮信息000977)、神州数码000034)等,受益标的包括优刻得、青云科技、首都在线)、安博通、云天励飞、远东股份等。

  (2)大信创:推荐达梦数据、太极股份002368)、神州数码、普联软件300996)、顶点软件603383)、软通动力301236)、润和软件300339)、中国软件国际、普元信息、宝兰德、卓易信息、启明星辰002439)、天融信002212)、安恒信息、深信服300454)等,受益标的中国软件、中国长城000066)、拓维信息002261)、麒麟信安、中孚信息300659)、诚迈科技300598)、宝兰德,吉大正元003029)、海量数据603138)等。

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